Паттерны торговой системы Price Action

  • Что такое Price Action, в чем преимущества этого метода анализа цены? Как использовать паттерны Price Action для получения высокого дохода при торговле на Форекс, и какие из них наиболее эффективны?

    Многие начинающие трейдеры сталкиваются с термином Price Action, но не сразу могут разобраться, что это такое. Кто-то считает Price Action системой, кто-то даже индикатором, но на самом деле – это один из видов свечного анализа, направленный на изучение цены в ее чистом виде. В чем преимущества такого подхода, и почему он пользуется популярностью у опытных трейдеров? 

    Price Action как способ анализа цены 

    Price Action – это метод анализа цены и прогнозирования ее дальнейшего движения по определенным паттернам. Из всех методов и видов анализа Price Action считается одним из наиболее универсальных и эффективных, однако и одним из самых сложных. 

    Компьютерные индикаторы значительно облегчают трейдеру анализ, а советники и роботы и вовсе позволяют автоматизировать процесс торговли. Однако, чем более автоматизирована система, тем сильнее она зависит от текущего состояния рынка, и тем быстрее потеряет актуальность. В отличие от компьютерного, свечной анализ (и Price Action в том числе) позволяет торговать на любом рынке, а методы остаются актуальными десятки и даже сотни лет.
     
    Многие эксперты финансовых рынков считают, что цена является лучшим индикатором, и в обычном свечном графике можно найти всю необходимую информацию, чтобы затем в нужный момент открыть сделку в правильном направлении. Price Action в Форекс-трейдинге позволяет оценить не только сами свечи, но и их положение относительно друг друга. Различные свечные формации называются паттернами, и именно они являются главными источниками сигналов при торговле по Price Action. 

    Паттерны Price Action

    Паттерны Price Action могут состоять как из одной, так и из нескольких свечей. Эти фигуры важны тем, что после их формирования цена с большой долей вероятности ведется себя определенным образом. При открытии сделки в том направлении, которое указывает паттерн, трейдер, при прочих равных, имеет больше шансов на получение прибыли, чем на фиксацию убытков. 
     

    Сетап внутренний бар

    Паттерн внутренний бар состоит из двух свечей – непосредственно внутренней, и измерительной (определяющей), расположенной перед ней. При этом минимум измерительной свечи всегда должен быть ниже минимума внутренней, а максимум – выше. Таким образом вторая свеча в вертикальной проекции оказывается «внутри» первой, и условие паттерна выполняется. Если при этом тело первой свечи оказывается больше тела второй – сигнал считается более надежным. 
      

    Паттерн внутренний бар на графике 
     
    Торговать по внутреннему бару можно как на разворот, так и на продолжение тренда – определяющим фактором является направление самой свечи. Если после большой бычьей свечи выстраивается внутренняя медвежья – нужно готовиться открывать позицию на покупку. Если после мощной медвежьей свечи появляется небольшая бычья – будут открываться сделки на продажу. 
     
    Для большей эффективности торговли рекомендуется входить в рынок отложенными ордерами. Приказ на покупку выставляется чуть выше максимума бычьей свечи, на продажу – ниже минимума. Стоп лосс устанавливается за противоположным экстремумом измерительного бара. 
     

    Сетап внешний бар

    Внешний бар (бар поглощения) – это паттерн, обратный внутреннему. В этой формации первая свеча будет меньше второй, максимум бара поглощения будет выше максимума определяющего бара, а минимум – ниже. Как и в случае с внутренним баром, если тело второй свечи больше тела первой, это делает сигнал более сильным, однако обязательное условие – превосходство внешнего бара по теням. 
      

    Паттерн бар поглощения на графике 

    Внешний бар является мощным разворотным сетапом. Если он образуется после сильного тренда, нужно быть готовым входить в сделку в противоположном прежнему движению направлении. Если после сильного бычьего тренда формируется мощный медвежий бар – рекомендуются продажи. Если после медвежьего тренда образуется бычье поглощение – вход в рынок осуществляется на покупки. Как и в случае с внутренним баром, наиболее эффективно устанавливать отложенные ордера на пробой, а не входить сразу по рыночной цене. 
     

    Сетап пин-бар

    Пин-бар (сокращенно от «Пиноккио-бар») – свеча с длинной тенью (носом) и маленьким телом. У правильного пин-бара тень всегда длиннее тела как минимум в два раза, но лучше, если еще больше. 
      

    Пин-бары на графике 

    Пин-бар дает сигнал на открытие сделки только в том случае, если формируется в конце тренда, и его длинная тень указывает в направлении прежней тенденции. Это означает, что доминировавшая до этого группа трейдеров сделала последний рывок, чтобы продолжить движение прежнем направлении, однако сил оказалось недостаточно, и цена, откатилась в обратную сторону. Такой откат может стать началом нового мощного тренда, и пин-бар дает возможность войти в него в самом начале. 
     
    Еще одно условие – длинная тень пин-бара должна создавать локальный экстремум. 
     
    Если тело свечи окрашено в цвет, обратный предшествующему тренду, такой бар является более сильным сигналом. 
     
    Сделки нужно открывать в направлении, противоположном тому, на которое указывает длинная тень пин-бара. Если движение шло вверх, и завершилось пин-баром с длинной бычьей тенью – открываются сделки на покупку. Если наоборот – осуществляется вход в продажи. 
     
    Отложенный ордер рекомендуется устанавливать в нескольких пунктах от короткой тени пин-бара. Стоп лосс выносится за его длинную тень. 
     

    Торговля по паттернам Price Action

    Для того, чтобы лучше понять, как ведется торговля по Price Action, рассмотрим несколько конкретных примеров. 
     

    Сделка на EURUSD 3 апреля

    Первая сделка по методу Price Action была открыта на евродолларе 3 апреля в 10 часов. 
     
    После формирования пин-бара, которым завершился бычий тренд, будет установлен отложенный ордер на продажу не несколько пунктов ниже минимума сигнальной свечи. Стоп лосс был выставлен выше максимума, тейк профит – на ближайший уровень поддержки. 
      
     
    Сделка на продажу 3 апреля
    Stop Loss
    Пин-бар
    Отложенный ордер на продажу
    Take Profit 

    Отложенный ордер был пробит следующей же свечой. Через три часа сделка закрылась по тейк профиту, принеся порядка 25 пунктов прибыли. 
     

    Сделка на EURUSD 20 апреля

    20 апреля в 10:15 на графике евродоллара сформировался сетап Price Action внутренний бар. После закрытия внутренней свечи ниже ее минимума был установлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс был выставлен выше максимума измерительной свечи. Так как ближайшая поддержка была расположена менее, чем в 10 пунктах от отложенного ордера, было принято решение не привязывать тейк профит к этому уровню, а установить в соотношении 2:1 к стоп лоссу. 
      
     
    Сделка на продажу 20 апреля
    Stop Loss
    Паттерн внутренний бар
    Отложенный ордер на продажу
    Take Profit 
     
    Отложенный ордер был активирован следующей свечой, а уже менее, чем через час, в 11:05, закрылся по тейк профиту, принеся 20 пунктов прибыли. 
     

    Плюсы и минусы торговли по Price Action

    Главное преимущество Price Action – это истинность сигналов, которые дают сетапы. Компьютерные индикаторы преобразуют показания цены через различные формулы, и выдают определенный результат, который, хоть и бывает зачастую более наглядным, уже несколько искажен фильтрами. 
    Как и другие методы свечного анализа и анализа цены без применения компьютерных фильтров и алгоритмов, Price Action универсален, и меняется вместе с рынком. Со временем сетапы могут незначительно изменяться. Но основные правила их определения останутся неизменными, и трейдер всегда сможет выявить на графике свечу поглощения или пин-бар. 
     
    Однако для того, чтобы эффективно определять паттерны на графике, трейдеру потребуется практика. Несмотря на то, что Price Action является обязательным пунктом в обучении трейдингу, начинающие торговцы не всегда могут принять правильное решение. Не все паттерны Price Action можно трактовать однозначно, и до тех пор, пока трейдер не выработает навык видения истинного сигнала возможны периодические ложные входы в рынок и фиксация убытков.